ISIN | IE0031005436 |
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Valorennummer | 1324440 |
Bloomberg Global ID | BBG000F37GQ5 |
Fondsname | JO Hambro Capital Management Continental European Fund B GBP |
Fondsanbieter |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Fondsanbieter | JO Hambro Capital Management Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Europe Ex UK |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht in der langfristigen Kapitalwertsteigerung der Anlagen. Die Anlagepolitik des Fonds besteht in der Anlage des Fondsvermögens in Aktienwerten von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (ohne Großbritannien) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Anlagen des Fonds werden zu keinem Zeitpunkt zu weniger als zwei Dritteln des Gesamtvermögens aus solchen Wertpapieren bestehen. Allgemein verfolgt der Fonds die Absicht, mindestens 85% in Anlagen dieser Kategorie zu investieren. Der Fonds kann jedoch bis zu 15% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in nichteuropäischen Ländern investieren. Die Anlagen des Fonds erfolgen vornehmlich in Wertpapieren, die jederzeit veräußerbar sind. Jedoch werden darüber hinaus auch leicht handelbare Aktien kleinerer Unternehmen oder – innerhalb der nachstehend dargelegten Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen – auch nicht börsennotierte Aktien kleinerer Unternehmen erworben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.91 GBP | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.07 GBP | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.48 GBP | 16.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.67 GBP | 20.12.2024 |
NAV * | 5.91 GBP | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 413'628'414 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'081'876 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.97% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -3.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +2.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -2.95% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -5.51% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +5.84% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +14.22% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +69.20% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.60% | |
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Veolia Environnement SA | 4.58% | |
ASML Holding NV | 4.39% | |
E.ON SE | 4.15% | |
Siemens AG | 3.99% | |
Heineken NV | 3.88% | |
AXA SA | 3.77% | |
Schneider Electric SE | 3.52% | |
SAP SE | 3.33% | |
CRH PLC | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |