Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap

Détails

ISIN LU0493470065
No. de valeur 10909366
Bloomberg Global ID
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 287.59 USD 10.10.2025
Prix précédent * 288.29 USD 09.10.2025
Max 52 semaines * 290.32 USD 17.09.2025
Min 52 semaines * 261.43 USD 14.01.2025
NAV * 287.59 USD 10.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'525'064
Actifs de la classe *** 16'876'924
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.32% 30.12.2024
10.10.2025
YTD Performance (en CHF) -3.46% 30.12.2024
10.10.2025
1 mois -0.26% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois +1.60% 10.07.2025
10.10.2025
6 mois +6.88% 10.04.2025
10.10.2025
1 an +5.11% 10.10.2024
10.10.2025
2 ans +16.29% 10.10.2023
10.10.2025
3 ans +18.51% 10.10.2022
10.10.2025
5 ans +0.76% 12.10.2020
10.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.22%
Lazard Convertible Global PC USD 3.71%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.54%
United States Treasury Notes 1.875% 3.24%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.06%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 3.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.48%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.18%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.14%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)