ISIN | LU0493470065 |
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Valorennummer | 10909366 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | ||
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Vorheriger Preis * | ||
52 Wochen Hoch * | ||
52 Wochen Tief * | ||
NAV * | ||
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'642'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'774'691 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | - | - |
3 Monate | - | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.15% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.97% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.47% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 3.47% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.05% | |
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.79% | |
BMW International Investment B.V. 0.75% | 2.61% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 2.60% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.07% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.28% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |