ISIN | CH1327348541 |
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No. de valeur | 132734854 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d'investissement du fonds est la réalisation d’un rendement courant et la conservation du capital à long terme.La fortune du fonds est majoritairement investie dans des obligations et d'autres titres de créance libellées en euro (EUR) d'entreprises dans le monde entier. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.53 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 99.51 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 102.09 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.08 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 99.53 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'280'798 | |
Actifs de la classe *** | 54'253'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mois | +0.33% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -0.17% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | 0.00% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +1.31% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +0.84% |
28.03.2024 - 16.05.2025
28.03.2024 16.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc 4.926% | 0.86% | |
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T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.85% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.76% | |
Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.75% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.72% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.72% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.70% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.69% | |
Royal Bank of Canada 4.95% | 0.68% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |