ISIN | CH1327348541 |
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Valorennummer | 132734854 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Corporate NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht darin, laufenden Ertrag mit langfristiger Erhaltung des Kapitals zu erzielen. Das Teilvermögen investiert hauptsächlich direkt und indirekt in auf Euro (EUR) lautende Obligationen und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Zudem investieren das Teilvermögen in andere, gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.53 CHF | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.51 CHF | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.09 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.08 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 99.53 CHF | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'280'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'253'926 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.36% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 Monat | +0.33% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -0.17% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | 0.00% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +1.31% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +0.84% |
28.03.2024 - 16.05.2025
28.03.2024 16.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc 4.926% | 0.86% | |
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T-Mobile USA, Inc. 5.65% | 0.85% | |
NTT Finance Corp 5.136% | 0.76% | |
Bank of Nova Scotia 4.932% | 0.75% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 5.65% | 0.72% | |
Verizon Communications Inc. 2.85% | 0.72% | |
AIB Group PLC 6.608% | 0.70% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.716% | 0.69% | |
Royal Bank of Canada 4.95% | 0.68% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |