| ISIN | LU0493469307 |
|---|---|
| No. de valeur | 10909354 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap |
| Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.54 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 96.55 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 97.84 CHF | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.52 CHF | 14.04.2025 |
| NAV * | 96.54 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 208'863'672 | |
| Actifs de la classe *** | 120'333'046 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.37% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.21% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.06% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.04% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.04% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +1.79% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +0.48% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -12.82% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.35% | |
|---|---|---|
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 4.85% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.88% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.96% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.71% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.50% | |
| JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.38% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.11% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 1.92% | |
| Italy (Republic Of) 3.65% | 1.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |