Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap

Détails

ISIN LU0493469307
No. de valeur 10909354
Bloomberg Global ID
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (CHF) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.54 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 96.55 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 97.84 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 93.52 CHF 14.04.2025
NAV * 96.54 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'863'672
Actifs de la classe *** 120'333'046
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.37% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois -0.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois -0.06% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +0.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +1.79% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +0.48% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -12.82% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.35%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.85%
Lazard Convertible Global PC USD 3.88%
United States Treasury Notes 1.875% 2.96%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.71%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.50%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.38%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.11%
Australia (Commonwealth of) 3% 1.92%
Italy (Republic Of) 3.65% 1.91%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.00%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)