Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap

Stammdaten

ISIN LU0493469307
Valorennummer 10909354
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.54 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 96.55 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 97.84 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 93.52 CHF 14.04.2025
NAV * 96.54 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'863'672
Anteilsklassevermögen *** 120'333'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat -0.21% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -0.06% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.04% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +0.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +1.79% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +0.48% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -12.82% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.35%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.85%
Lazard Convertible Global PC USD 3.88%
United States Treasury Notes 1.875% 2.96%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.71%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.50%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.38%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.11%
Australia (Commonwealth of) 3% 1.92%
Italy (Republic Of) 3.65% 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)