| ISIN | LU0493469307 | 
|---|---|
| Valorennummer | 10909354 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap | 
| Fondsanbieter | 
                                            
                                            
                                            Piguet Galland & Cie SA
                                            
    
        Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch  | 
                                    
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA | 
| Vertreter in der Schweiz | 
                                            Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains  | 
                                    
| Distributor(en) | 
                                            
                                                Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains  | 
                                    
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation | 
| Domizilland | Luxemburg | 
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) | 
| Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 96.87 CHF | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.89 CHF | 31.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 98.10 CHF | 03.12.2024 | 
| 52 Wochen Tief * | 93.52 CHF | 14.04.2025 | 
| NAV * | 96.87 CHF | 03.11.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 210'651'405 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 120'809'209 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.21% | 
        30.12.2024 - 03.11.2025
        30.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.03% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Monate | +0.92% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 Monate | +1.62% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 Jahr | +0.41% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 Jahre | +4.36% | 
        03.11.2023 - 03.11.2025
        03.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 Jahre | +1.81% | 
        03.11.2022 - 03.11.2025
        03.11.2022 03.11.2025  | 
                                    
| 5 Jahre | -10.64% | 
        03.11.2020 - 03.11.2025
        03.11.2020 03.11.2025  | 
                                    
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.39% | |
|---|---|---|
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 4.78% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.85% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.93% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.71% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.51% | |
| JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.35% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.08% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 1.93% | |
| Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C | 1.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.99% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |