Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap

Stammdaten

ISIN LU0493469307
Valorennummer 10909354
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.65 CHF 10.10.2025
Vorheriger Preis * 96.67 CHF 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 98.10 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 93.52 CHF 14.04.2025
NAV * 96.65 CHF 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 210'106'517
Anteilsklassevermögen *** 119'830'800
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 30.12.2024
10.10.2025
1 Monat +0.02% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +1.35% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +2.73% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr -0.47% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +4.58% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +2.11% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre -11.12% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 5.39%
Barings Global High Yield Bond C USD Acc 4.78%
Lazard Convertible Global PC USD 3.85%
United States Treasury Notes 1.875% 2.93%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.71%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.51%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.35%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.08%
Australia (Commonwealth of) 3% 1.93%
Xtrackers Japan Govt Bd ETF 1C 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)