| ISIN | LU0493469307 |
|---|---|
| Valorennummer | 10909354 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap |
| Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.54 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.55 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 97.84 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 93.52 CHF | 14.04.2025 |
| NAV * | 96.54 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 208'863'672 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 120'333'046 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.37% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.21% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.06% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +1.04% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.04% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +1.79% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +0.48% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -12.82% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 5.35% | |
|---|---|---|
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 4.85% | |
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.88% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.96% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.71% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.50% | |
| JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 2.38% | |
| Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.11% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 1.92% | |
| Italy (Republic Of) 3.65% | 1.91% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |