ISIN | LU2514908644 |
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No. de valeur | 120806211 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund S |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.38 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 113.46 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 117.56 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 97.25 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 114.38 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'470'977 | |
Actifs de la classe *** | 172 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.07% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.25% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +3.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.67% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.21% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.38% |
21.03.2024 - 05.06.2025
21.03.2024 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.41% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.36% | |
Reliance Industries Ltd | 3.06% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.01% | |
Meituan Class B | 2.47% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.90% | |
MediaTek Inc | 1.85% | |
Infosys Ltd | 1.79% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.73% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |