SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund S

Stammdaten

ISIN LU2514908644
Valorennummer 120806211
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund S
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.76 USD 15.05.2025
Vorheriger Preis * 114.96 USD 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 117.56 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 97.25 USD 09.04.2025
NAV * 114.76 USD 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'481'951
Anteilsklassevermögen *** 167
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.62% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.76% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +9.65% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +1.74% 18.02.2025
15.05.2025
6 Monate +6.68% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +10.84% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +14.76% 21.03.2024
15.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.25%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.30%
Meituan Class B 3.03%
Reliance Industries Ltd 2.84%
Xiaomi Corp Class B 2.51%
PDD Holdings Inc ADR 2.37%
MediaTek Inc 1.84%
Infosys Ltd 1.83%
BYD Co Ltd Class H 1.69%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)