SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund R

Stammdaten

ISIN LU2514908727
Valorennummer 120806245
Bloomberg Global ID
Fondsname SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund R
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.18 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 112.27 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 116.97 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 96.39 USD 09.04.2025
NAV * 113.18 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 94'470'977
Anteilsklassevermögen *** 141'228
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.86% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.43% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.16% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.80% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +4.24% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +13.18% 21.03.2024
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.41%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.36%
Reliance Industries Ltd 3.06%
Xiaomi Corp Class B 3.01%
Meituan Class B 2.47%
PDD Holdings Inc ADR 1.90%
MediaTek Inc 1.85%
Infosys Ltd 1.79%
BYD Co Ltd Class H 1.73%
Bharti Airtel Ltd 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.58%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)