ISIN | LU2514908727 |
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Valorennummer | 120806245 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Emerging Market Equities Passive Fund R |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital, by passively tracking the Benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.83 USD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.86 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.86 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.39 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 128.83 USD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 102'725'727 | |
Anteilsklassevermögen *** | 152'643 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.49% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.16% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +6.73% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +13.80% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +14.42% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +24.06% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +28.83% |
21.03.2024 - 18.09.2025
21.03.2024 18.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.28% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.99% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.90% | |
Reliance Industries Ltd | 2.72% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.26% | |
MediaTek Inc | 1.85% | |
Meituan Class B | 1.81% | |
Infosys Ltd | 1.54% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.52% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.58% |
Ongoing Charges *** | 0.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |