ISIN | LU2573011090 |
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No. de valeur | 124130140 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Local Currency Debt D-USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 187.60 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 184.56 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 196.35 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 174.65 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 187.60 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.19% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.39% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -0.29% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +4.80% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -0.61% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +5.81% |
12.04.2024 - 10.04.2025
12.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +6.72% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +6.70% |
31.01.2023 - 10.04.2025
31.01.2023 10.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |