ISIN | LU2573011090 |
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No. de valeur | 124130140 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Local Currency Debt D-USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 207.73 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 208.09 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 208.09 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 177.98 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 207.73 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.37% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +3.43% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +10.64% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +15.35% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +18.08% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +15.96% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +18.15% |
31.01.2023 - 02.07.2025
31.01.2023 02.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |