| ISIN | LI0489845474 |
|---|---|
| No. de valeur | 48984547 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Systematic DLT Fund Class E CHF |
| Prestataire de fonds |
Matrixport Asset Management
Seidengasse 13 8001 Zürich E-Mail: info@matrixportam.com Web: https://matrixportam.com/ |
| Prestataire de fonds | Matrixport Asset Management |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) | ACOLIN Fund Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 79.82 CHF | 13.05.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 79.82 CHF | 06.05.2024 |
| Max 52 semaines * | 83.79 CHF | 31.12.2023 |
| Min 52 semaines * | 58.05 CHF | 24.07.2023 |
| NAV * | 79.82 CHF | 13.05.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
29.04.2024 - 13.05.2024
29.04.2024 13.05.2024 |
| 3 mois | 0.00% |
29.04.2024 - 13.05.2024
29.04.2024 13.05.2024 |
| 6 mois | +3.30% |
13.11.2023 - 13.05.2024
13.11.2023 13.05.2024 |
| 1 an | +25.96% |
15.05.2023 - 13.05.2024
15.05.2023 13.05.2024 |
| 2 ans | -11.40% |
16.05.2022 - 13.05.2024
16.05.2022 13.05.2024 |
| 3 ans | -19.71% |
17.05.2021 - 13.05.2024
17.05.2021 13.05.2024 |
| 5 ans | -36.31% |
08.02.2021 - 13.05.2024
08.02.2021 13.05.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |