UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable Q-acc

Stammdaten

ISIN CH1328059584
Valorennummer 132805958
Bloomberg Global ID UBESWAQ SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.39 CHF 04.04.2025
Vorheriger Preis * 109.83 CHF 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 116.41 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 99.18 CHF 16.04.2024
NAV * 104.39 CHF 04.04.2025
Ausgabepreis * 104.42 CHF 04.04.2025
Rücknahmepreis * 104.42 CHF 04.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'581'813'649
Anteilsklassevermögen *** 24'278'483
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.10% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -9.35% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -0.80% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -2.91% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr +1.87% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +4.80% 26.02.2024
04.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.62%
Novartis AG Registered Shares 12.37%
Roche Holding AG 11.72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.00%
Zurich Insurance Group AG 5.95%
UBS Group AG 5.59%
ABB Ltd 5.31%
Swiss Re AG 3.29%
Alcon Inc 2.84%
Holcim Ltd 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.49%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.63%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)