ISIN | CH1328059584 |
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Valorennummer | 132805958 |
Bloomberg Global ID | UBESWAQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Quantitative Sustainable Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 110.75 CHF | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.61 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.41 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.86 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.75 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | 110.78 CHF | 07.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 110.78 CHF | 07.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'641'791'482 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'641'110 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.10% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | -1.11% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | -1.88% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -2.70% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +6.71% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +10.04% |
26.02.2024 - 06.08.2025
26.02.2024 06.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.80% | |
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Nestle SA | 12.39% | |
Roche Holding AG | 11.02% | |
ABB Ltd | 5.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Swiss Re AG | 3.37% | |
Givaudan SA | 2.71% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.49% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |