Short-Term Money Market USD T3

Stammdaten

ISIN LU2581456154
Valorennummer 124659675
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market USD T3
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf US-Dollar lautendes Kapital zu bieten, indem der Teilfonds in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Diese Anlagen und liquide Mittel sowie regelmäßig gehandelten Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten stellen mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds dar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.32 USD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 165.29 USD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 165.32 USD 18.12.2024
52 Wochen Tief * 158.34 USD 26.02.2024
NAV * 165.32 USD 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'078'221'659
Anteilsklassevermögen *** 16'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.39% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +1.25% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +2.66% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +4.41% 26.02.2024
18.12.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Revrepo_4.59%_Mmf-Aaa-A_Sanmad_02.12.2024 4.95%
Revrepo_4.58%_Mmf-Aaa-A_Natexis_02.12.2024 4.95%
REVREPO_4.59%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.12.2024 3.96%
REVREPO_4.58%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.12.2024 2.97%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 2.03%
Quebec (Province Of) 0% 1.76%
Bank of Montreal 5.34488% 1.56%
Canada (Government of) 0% 1.54%
Royal Bank of Canada 3.403% 1.52%
Japan (Government Of) 0% 1.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.166%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)