Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap

Détails

ISIN CH1318029043
No. de valeur 131802904
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 994.83 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 989.87 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'060.22 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 983.12 CHF 17.04.2024
NAV * 994.83 CHF 23.12.2024
Issue Price * 994.83 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 994.83 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 40'823'334
Actifs de la classe *** 40'681'771
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.39% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.14% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -2.79% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -0.52% 15.03.2024
23.12.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.51%
Straumann Holding AG 4.31%
SGS AG 4.27%
Julius Baer Gruppe AG 3.82%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.67%
Schindler Holding AG Non Voting 3.30%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.19%
VAT Group AG 3.01%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.52%
Swiss Prime Site AG 2.39%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)