ISIN | CH1318029043 |
---|---|
No. de valeur | 131802904 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'094.18 CHF | 22.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'101.28 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'103.81 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 921.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'094.18 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 1'094.18 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 1'094.18 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'115'074 | |
Actifs de la classe *** | 1'840'143 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.01% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +11.35% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mois | +1.44% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mois | +9.14% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 an | +5.49% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 ans | +9.42% |
15.03.2024 - 22.05.2025
15.03.2024 22.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.90% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.07% | |
SGS AG | 4.06% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.74% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.41% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.23% | |
Swiss Prime Site AG | 2.90% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |