ISIN | CH1318029043 |
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No. de valeur | 131802904 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'131.76 CHF | 12.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'128.71 CHF | 11.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'149.42 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 914.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'131.76 CHF | 12.08.2025 |
Issue Price * | 1'131.76 CHF | 12.08.2025 |
Redemption Price * | 1'131.76 CHF | 12.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'911'244 | |
Actifs de la classe *** | 1'994'951 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.58% |
31.12.2024 - 12.08.2025
31.12.2024 12.08.2025 |
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1 mois | +0.68% |
14.07.2025 - 12.08.2025
14.07.2025 12.08.2025 |
3 mois | +5.64% |
12.05.2025 - 12.08.2025
12.05.2025 12.08.2025 |
6 mois | +6.09% |
12.02.2025 - 12.08.2025
12.02.2025 12.08.2025 |
1 an | +12.36% |
12.08.2024 - 12.08.2025
12.08.2024 12.08.2025 |
2 ans | +14.01% |
15.03.2024 - 12.08.2025
15.03.2024 12.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.84% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 4.29% | |
SGS AG | 3.93% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.80% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.46% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.41% | |
Straumann Holding AG | 3.32% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.23% | |
Belimo Holding AG | 2.68% | |
Swiss Prime Site AG | 2.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.01% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |