ISIN | CH1318029043 |
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Valorennummer | 131802904 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Als Teil des Umbrella-Fonds "Swiss Life Index Funds (CH)" besteht ein Teilvermögen mit der Bezeichnung "Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap". Dieses Teilvermögen kann die Benchmark SPI EXTRA Total Return mittels direkter und indirekter Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte nachbilden. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können unter anderem anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 994.83 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 989.87 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'060.22 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 983.12 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 994.83 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 994.83 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 994.83 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'823'334 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'681'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -1.39% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -3.14% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -2.79% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | -0.52% |
15.03.2024 - 23.12.2024
15.03.2024 23.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.51% | |
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Straumann Holding AG | 4.31% | |
SGS AG | 4.27% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.82% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.67% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.30% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.19% | |
VAT Group AG | 3.01% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.52% | |
Swiss Prime Site AG | 2.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |