Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap

Stammdaten

ISIN CH1318029043
Valorennummer 131802904
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap AM Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Als Teil des Umbrella-Fonds "Swiss Life Index Funds (CH)" besteht ein Teilvermögen mit der Bezeichnung "Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap". Dieses Teilvermögen kann die Benchmark SPI EXTRA Total Return mittels direkter und indirekter Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte nachbilden. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können unter anderem anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 992.79 CHF 19.11.2024
Vorheriger Preis * 996.80 CHF 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'060.22 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 983.12 CHF 17.04.2024
NAV * 992.79 CHF 19.11.2024
Ausgabepreis * 992.79 CHF 19.11.2024
Rücknahmepreis * 992.79 CHF 19.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'914'885
Anteilsklassevermögen *** 40'772'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -5.11% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate -4.86% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate -3.92% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr -0.72% 15.03.2024
19.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.44%
SGS AG 4.50%
Straumann Holding AG 4.32%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.68%
Julius Baer Gruppe AG 3.48%
Schindler Holding AG Non Voting 3.28%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.18%
VAT Group AG 3.10%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.75%
Swiss Prime Site AG 2.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)