ISIN | CH1318029035 |
---|---|
No. de valeur | 131802903 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 991.77 CHF | 19.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 995.79 CHF | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'059.36 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 982.98 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 991.77 CHF | 19.11.2024 |
Issue Price * | 991.77 CHF | 19.11.2024 |
Redemption Price * | 991.77 CHF | 19.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'914'885 | |
Actifs de la classe *** | 141'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
1 mois | -5.12% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 mois | -4.89% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 mois | -3.99% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 an | -0.82% |
15.03.2024 - 19.11.2024
15.03.2024 19.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.44% | |
---|---|---|
SGS AG | 4.50% | |
Straumann Holding AG | 4.32% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.68% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.48% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.28% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.18% | |
VAT Group AG | 3.10% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.75% | |
Swiss Prime Site AG | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |