| ISIN | CH1318029035 |
|---|---|
| No. de valeur | 131802903 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund primarily lies in the achievement of long-term capital growth through direct and indirect investments in equities of small and medium-sized Swiss enterprises. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'125.92 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'126.03 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'147.57 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 913.64 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'125.92 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'125.92 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'125.92 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 108'444'801 | |
| Actifs de la classe *** | 283'760 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.07% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.78% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +0.61% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +7.44% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +10.89% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +13.36% |
15.03.2024 - 03.11.2025
15.03.2024 03.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.86% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.29% | |
| SGS AG | 3.88% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.73% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.47% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.46% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.19% | |
| Sonova Holding AG | 3.01% | |
| Straumann Holding AG | 2.83% | |
| Swiss Prime Site AG | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |