ISIN | CH1318029035 |
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Valorennummer | 131802903 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Als Teil des Umbrella-Fonds "Swiss Life Index Funds (CH)" besteht ein Teilvermögen mit der Bezeichnung "Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap". Dieses Teilvermögen kann die Benchmark SPI EXTRA Total Return mittels direkter und indirekter Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -rechte nachbilden. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl von Titeln der Benchmark können unter anderem anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein. Zu diesen Optimierungsstrategien kann es gehören, Wertpapiere in anderen Verhältnissen als in der Benchmark zu halten und/oder Derivate zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die in der Benchmark enthalten sind, zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'092.17 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'099.26 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'101.79 CHF | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 919.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'092.17 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | 1'092.17 CHF | 22.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'092.17 CHF | 22.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'115'074 | |
Anteilsklassevermögen *** | 157'748 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.94% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +11.33% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +1.40% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +9.05% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +5.32% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +9.22% |
15.03.2024 - 22.05.2025
15.03.2024 22.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.90% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.07% | |
SGS AG | 4.06% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.81% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.74% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.41% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.23% | |
Swiss Prime Site AG | 2.90% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |