LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA

Détails

ISIN LU0640921978
No. de valeur 13178606
Bloomberg Global ID BBG002WX6JG2
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.28 EUR 21.07.2025
Prix précédent * 6.20 EUR 18.07.2025
Max 52 semaines * 6.28 EUR 21.07.2025
Min 52 semaines * 5.48 EUR 08.04.2025
NAV * 6.28 EUR 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 92'612'312
Actifs de la classe *** 35'448
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.60% 31.12.2024
21.07.2025
YTD Performance (en CHF) +11.78% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +4.49% 24.06.2025
21.07.2025
3 mois +8.87% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +8.45% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +11.39% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +9.65% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +7.73% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +55.87% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 72.61%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 20.19%
United States Treasury Bills 0% 6.76%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.03948% 4.09%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.80175% 2.73%
Metropolitan Life Global Funding I 5.3334% 2.71%
Codeis Securities SA 0% 2.70%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.24%
Goldman Sachs International 5.475% 2.14%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 5.0361% 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 2.65%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)