LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA

Détails

ISIN LU0640921978
No. de valeur 13178606
Bloomberg Global ID BBG002WX6JG2
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.72 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 5.75 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 6.40 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 5.27 EUR 13.02.2024
NAV * 5.72 EUR 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 116'622'877
Actifs de la classe *** 24'039
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.50% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.26% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -3.73% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.26% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -5.45% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +5.68% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans -3.88% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +2.33% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +21.48% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Cril Us020524p-Trsgs Cril Us020524r 108.06%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.79592% 3.05%
United States Treasury Bills 0% 2.99%
United States Treasury Bills 0% 2.55%
Metropolitan Life Global Funding I 6.2589% 2.06%
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.28598% 2.05%
UBS Group AG 3.75% 2.00%
Goldman Sachs International 5.475% 1.53%
Morgan Stanley 5.85491% 1.41%
United States Treasury Bills 0% 1.06%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 2.65%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)