ISIN | LU0640921978 |
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No. de valeur | 13178606 |
Bloomberg Global ID | BBG002WX6JG2 |
Nom de fond | LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.83 EUR | 27.02.2025 |
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Prix précédent * | 5.86 EUR | 26.02.2025 |
Max 52 semaines * | 6.40 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 5.36 EUR | 29.02.2024 |
NAV * | 5.83 EUR | 27.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'952'483 | |
Actifs de la classe *** | 19'137 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.61% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.14% |
31.12.2024 - 27.02.2025
31.12.2024 27.02.2025 |
1 mois | +2.99% |
27.01.2025 - 27.02.2025
27.01.2025 27.02.2025 |
3 mois | +2.17% |
27.11.2024 - 27.02.2025
27.11.2024 27.02.2025 |
6 mois | -0.75% |
27.08.2024 - 27.02.2025
27.08.2024 27.02.2025 |
1 an | +9.70% |
27.02.2024 - 27.02.2025
27.02.2024 27.02.2025 |
2 ans | -1.39% |
27.02.2023 - 27.02.2025
27.02.2023 27.02.2025 |
3 ans | -2.53% |
28.02.2022 - 27.02.2025
28.02.2022 27.02.2025 |
5 ans | +34.02% |
27.02.2020 - 27.02.2025
27.02.2020 27.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r | 97.53% | |
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Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.83044% | 2.55% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.53% | |
Swiss National Bank 0% | 1.99% | |
Metropolitan Life Global Funding I 6.28328% | 1.71% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.31583% | 1.71% | |
UBS Group AG 3.75% | 1.70% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.30% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.93249% | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 2.65% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 2.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |