LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU0640921978
Valorennummer 13178606
Bloomberg Global ID BBG002WX6JG2
Fondsname LO Funds - Transition Materials SH (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Bellevue
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.97 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 6.98 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 6.98 EUR 01.12.2025
52 Wochen Tief * 5.48 EUR 08.04.2025
NAV * 6.97 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'860'325
Anteilsklassevermögen *** 54'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.99% 31.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +24.42% 31.12.2024
04.12.2025
1 Monat +4.00% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +11.79% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +18.33% 04.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +20.55% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +26.16% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +18.45% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +57.44% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TRSGS CYPI US061125P-TRSGS CYPI US061125R 86.06%
Trsbp Cxuv Us190326p-Trsbp Cxuv Us190326r 12.80%
BNP Paribas Issuance BV 5.2% 2.83%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.4928% 2.81%
Citigroup Global Markets Inc. 4.74376% 2.79%
Codeis Securities SA 0% 2.79%
United States Treasury Bills 0% 2.78%
UBS AG, London Branch 5.8% 2.29%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.69484% 2.12%
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 4.74037% 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 2.65%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 2.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)