ISIN | CH1300028359 |
---|---|
No. de valeur | 130002835 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.25 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.93 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 116.27 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.72 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 108.25 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'041'840'612 | |
Actifs de la classe *** | 2'962'724 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.27% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.06% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | -3.95% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -5.33% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | -3.61% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +0.68% |
08.02.2024 - 03.07.2025
08.02.2024 03.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 57.31% | |
---|---|---|
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 27.29% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 5.01% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
CVS Health Corp 4.3% | 0.06% | |
Munich Reinsurance AG 4.25% | 0.05% | |
CVS Health Corp 5.05% | 0.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |