ISIN | CH1300028359 |
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Valorennummer | 130002835 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World DT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich mittels indirekten und direkten Anlagen den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Anteile folgender ausgewählter SwisscantoZielfonds: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.38 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.13 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.64 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.97 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 108.38 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'070'027'482 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'235'509 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -6.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.63% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.96% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -0.38% |
08.02.2024 - 16.04.2025
08.02.2024 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 57.52% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 25.81% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.91% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.10% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.08% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.07% | |
CVS Health Corp 4.3% | 0.07% | |
Munich Reinsurance AG 4.25% | 0.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |