| ISIN | FR0013333507 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AMPLEGEST Pricing Power FC |
| Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
| Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme (nette de frais, sur la durée de placement recommandé, supérieure à son indicateur de référence Bloomberg Eurozone Developed Market Large & Mid Cap Net Return EUR (dividendes réinvestis)) à travers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il est estimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi au travers d’une démarche extrafinancière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 128.19 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 130.92 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 128.19 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 567'444'011 | |
| Actifs de la classe *** | 22'130'252 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.13% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.85% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +2.24% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -1.64% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.27% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | -1.60% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +14.57% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +25.22% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +9.50% |
18.03.2021 - 19.01.2026
18.03.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 7.75% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 5.80% | |
| Safran SA | 5.71% | |
| SAP SE | 5.58% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
| Linde PLC | 4.66% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.27% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 4.02% | |
| Ferrari NV | 3.95% | |
| UCB SA | 3.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |