ISIN | FR0013333507 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AMPLEGEST Pricing Power FC |
Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
Prestataire de fonds | AMPLEGEST |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | AMPLEGEST PRICING POWER est un compartiment dynamique recherchant la performance à long terme àtravers l'exposition sur les marchés des actions de la zone euro et investissant dans des entreprises dont il estestimé qu’elles possèdent du ‘pricing power’, c’est-à-dire la maîtrise du prix. Cet objectif est poursuivi autravers d’une démarche extra-financière reposant sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux etde gouvernance (ESG). Le fonds est classé « article 8 » au sens du Règlement SFDR. |
Particularités |
Prix actuel * | 129.10 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 128.17 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 129.10 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 542'677'473 | |
Actifs de la classe *** | 20'574'571 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.40% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +3.16% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.15% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +3.06% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +3.84% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +13.97% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +23.09% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +10.28% |
18.03.2021 - 04.06.2025
18.03.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.50% | |
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ASML Holding NV | 6.52% | |
Schneider Electric SE | 5.29% | |
Linde PLC | 4.96% | |
Safran SA | 4.87% | |
Ferrari NV | 4.57% | |
Wolters Kluwer NV | 4.46% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.43% | |
Deutsche Boerse AG | 4.27% | |
Hermes International SA | 4.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |