ISIN | FR0013333507 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMPLEGEST Pricing Power FC |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.84 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 125.49 EUR | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 124.84 EUR | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 554'344'958 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'323'806 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | -2.25% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | -0.27% |
09.05.2025 - 08.08.2025
09.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -5.89% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +5.53% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +13.00% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +20.05% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +6.64% |
18.03.2021 - 08.08.2025
18.03.2021 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.25% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 5.81% | |
Schneider Electric SE | 5.66% | |
Safran SA | 5.59% | |
Linde PLC | 4.83% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.34% | |
Ferrari NV | 4.17% | |
Deutsche Boerse AG | 4.12% | |
Wolters Kluwer NV | 4.01% | |
Adyen NV | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |