AMPLEGEST Pricing Power FC

Stammdaten

ISIN FR0013333507
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AMPLEGEST Pricing Power FC
Fondsanbieter AMPLEGEST
Fondsanbieter AMPLEGEST
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.55 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 125.92 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 135.59 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 109.80 EUR 09.04.2025
NAV * 125.55 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 542'677'473
Anteilsklassevermögen *** 20'574'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.14% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.97% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -1.77% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate -1.50% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +0.72% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +0.51% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +11.75% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +29.75% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +7.24% 18.03.2021
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 7.50%
ASML Holding NV 6.52%
Schneider Electric SE 5.29%
Linde PLC 4.96%
Safran SA 4.87%
Ferrari NV 4.57%
Wolters Kluwer NV 4.46%
Hannover Rueck SE Registered Shares 4.43%
Deutsche Boerse AG 4.27%
Hermes International SA 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)