ISIN | FR0013333507 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMPLEGEST Pricing Power FC |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.58 EUR | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.47 EUR | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 123.58 EUR | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 552'537'709 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'341'922 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.45% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.72% |
31.12.2024 - 03.09.2025
31.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | -0.91% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | -3.58% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -6.77% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | -0.64% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +12.79% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +33.92% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | +5.56% |
18.03.2021 - 03.09.2025
18.03.2021 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.96% | |
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Safran SA | 5.79% | |
Schneider Electric SE | 5.66% | |
ASML Holding NV | 5.20% | |
Linde PLC | 4.86% | |
Ferrari NV | 4.45% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.28% | |
argenx SE | 3.86% | |
Wolters Kluwer NV | 3.82% | |
Deutsche Boerse AG | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |