ISIN | FR0013333507 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMPLEGEST Pricing Power FC |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.55 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.92 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 125.55 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 542'677'473 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'574'571 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.14% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | -1.77% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -1.50% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.72% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +0.51% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +11.75% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +29.75% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +7.24% |
18.03.2021 - 25.06.2025
18.03.2021 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.50% | |
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ASML Holding NV | 6.52% | |
Schneider Electric SE | 5.29% | |
Linde PLC | 4.96% | |
Safran SA | 4.87% | |
Ferrari NV | 4.57% | |
Wolters Kluwer NV | 4.46% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.43% | |
Deutsche Boerse AG | 4.27% | |
Hermes International SA | 4.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |