ISIN | FR0013333507 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMPLEGEST Pricing Power FC |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Fondsanbieter | AMPLEGEST |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.45 EUR | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.58 EUR | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.59 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 126.45 EUR | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 548'560'751 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'619'638 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.86% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.99% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | -0.01% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +8.22% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -2.11% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +1.42% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +28.90% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +8.01% |
18.03.2021 - 16.07.2025
18.03.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 7.30% | |
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ASML Holding NV | 6.84% | |
Schneider Electric SE | 5.36% | |
Safran SA | 5.10% | |
Linde PLC | 4.73% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 4.31% | |
Wolters Kluwer NV | 4.19% | |
Ferrari NV | 4.00% | |
Deutsche Boerse AG | 3.99% | |
Adyen NV | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |