BancaStato ESG Vita 25 Classe R

Stammdaten

ISIN CH1265063722
Valorennummer 126506372
Bloomberg Global ID
Fondsname BancaStato ESG Vita 25 Classe R
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.09 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 104.85 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 105.73 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 100.56 CHF 30.05.2024
NAV * 105.09 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.09 CHF 12.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'507'452
Anteilsklassevermögen *** 28'037'731
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.20% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +2.35% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.22% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +1.60% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.06% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +5.51% 18.12.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)