ISIN | CH1180094836 |
---|---|
Valorennummer | 118009483 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LUKB Expert-Obligationen FW ex-EM taktisch hedged -V- |
Fondsanbieter |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Schweiz Telefon: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Fondsanbieter | Luzerner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefon: +41 844 822 811 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens LUKB Expert-Obligationen FW ex-EM taktisch hedged besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Ertrag durch Anlagen in ein weltweites Obligationenportfolio zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80 % des Fondsvermögens in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlichen Schuldnern, welche nicht auf Schweizer Franken (CHF) lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 91.20 CHF | 25.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 91.30 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.16 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.43 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 91.20 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 178'166'761 | |
Anteilsklassevermögen *** | 178'166'761 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
30.12.2024 - 25.08.2025
30.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.66% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | +0.89% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | -0.95% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | -1.16% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | +3.76% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | -4.31% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | -5.27% |
01.07.2022 - 25.08.2025
01.07.2022 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.15% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |