LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -V-

Stammdaten

ISIN CH0237678708
Valorennummer 23767870
Bloomberg Global ID
Fondsname LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -V-
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Ertrag durch Anlagen in ein weltweites Obligationenportfolio zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80 % des Fondsvermögens in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlichen Schuldnern, welche nicht auf CHF (Schweizer Franken) lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 78.50 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 78.10 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 79.90 CHF 20.09.2024
52 Wochen Tief * 75.15 CHF 13.11.2023
NAV * 78.50 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 53'848'701
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.04% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.63% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate 0.00% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.13% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +3.91% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +2.38% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -8.45% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -8.38% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)