LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -V-

Stammdaten

ISIN CH0237678708
Valorennummer 23767870
Bloomberg Global ID
Fondsname LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged -V-
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens LUKB Expert-Obligationen FW taktisch hedged besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Ertrag durch Anlagen in ein weltweites Obligationenportfolio zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 80 % des Fondsvermögens in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinslichen Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlichen Schuldnern, welche nicht auf CHF (Schweizer Franken) lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 76.10 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 75.80 CHF 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 77.64 CHF 20.09.2024
52 Wochen Tief * 74.14 CHF 11.04.2025
NAV * 76.10 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'461'208
Anteilsklassevermögen *** 61'916'123
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.36% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +0.66% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -1.74% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -1.49% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +0.53% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +1.56% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre -5.57% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -7.97% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.24%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)