ISIN | IE0008GW0LH0 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund AUD E Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.49 AUD | 15.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 13.34 AUD | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.49 AUD | 15.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9.08 AUD | 08.04.2025 |
NAV * | 13.49 AUD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'643'280'621 | |
Actifs de la classe *** | 2'357'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +7.58% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +33.96% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +11.95% |
28.01.2025 - 15.07.2025
28.01.2025 15.07.2025 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.82% | |
---|---|---|
Amazon.com Inc | 5.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.39% | |
Broadcom Inc | 4.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.47% | |
Advantest Corp | 3.37% | |
T-Mobile US Inc | 3.19% | |
Credo Technology Group Holding Ltd | 3.12% | |
Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting) | 3.11% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.82% |
---|---|
Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |