Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund AUD E Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE0008GW0LH0
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund AUD E Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 3-5% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from investing primarily in a portfolio of global equity holdings, focusing on companies that are involved or derive benefit from Next Generation Connectivity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.68 AUD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 16.39 AUD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 16.79 AUD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 9.08 AUD 08.04.2025
NAV * 16.68 AUD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'055'567'017
Anteilsklassevermögen *** 1'829'029
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +9.16% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +22.11% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +58.25% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +38.42% 28.01.2025
31.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.33%
Meta Platforms Inc Class A 4.99%
Amazon.com Inc 4.84%
Broadcom Inc 4.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.72%
Robinhood Markets Inc Class A 4.13%
SK Hynix Inc 3.19%
Advantest Corp 3.09%
Disco Corp 2.96%
T-Mobile US Inc 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 2.82%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 2.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)