| ISIN | IE0005ZDWF99 |
|---|---|
| No. de valeur | 132173268 |
| Bloomberg Global ID | UBSUTQA ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.) |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.08 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.07 USD | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.08 USD | 12.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.61 USD | 10.12.2024 |
| NAV * | 109.08 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'964'278'837 | |
| Actifs de la classe *** | 49'646'342 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.63% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mois | +0.30% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +1.01% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +2.09% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +4.29% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +8.97% |
30.01.2024 - 09.12.2025
30.01.2024 09.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |