| ISIN | IE0005ZDWF99 |
|---|---|
| Valorennummer | 132173268 |
| Bloomberg Global ID | UBSUTQA ID |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - US Treasury QL (Acc.) |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in U.S. dollar terms consistent with liquidity and the preservation of capital. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.08 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.07 USD | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.08 USD | 12.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.61 USD | 10.12.2024 |
| NAV * | 109.08 USD | 09.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'964'278'837 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 49'646'342 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.63% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 Monat | +0.30% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 Monate | +1.01% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 Monate | +2.09% |
09.06.2025 - 09.12.2025
09.06.2025 09.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.29% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 Jahre | +8.97% |
30.01.2024 - 09.12.2025
30.01.2024 09.12.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |