ISIN | LU2704505127 |
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No. de valeur | 130457451 |
Bloomberg Global ID | WEGQSUA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.09 USD | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 12.08 USD | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.25 USD | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 10.89 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 12.09 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 254'532'277 | |
Actifs de la classe *** | 39'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.81% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.10% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.11% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +5.15% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +0.96% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.75% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +20.88% |
08.11.2023 - 01.04.2025
08.11.2023 01.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.37% | |
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Accenture PLC Class A | 2.17% | |
TotalEnergies SE | 2.09% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.08% | |
Duke Energy Corp | 2.03% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.03% | |
Cisco Systems Inc | 2.01% | |
BAE Systems PLC | 1.97% | |
Bank of America Corp | 1.94% | |
Unilever PLC | 1.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |