ISIN | LU2704505390 |
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No. de valeur | 130503698 |
Bloomberg Global ID | WEGQDUA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.81 USD | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 12.78 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 12.97 USD | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 10.73 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 12.81 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 162'322'693 | |
Actifs de la classe *** | 12'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.27% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.88% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +1.88% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +3.67% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +7.23% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +9.77% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +28.10% |
08.11.2023 - 09.09.2025
08.11.2023 09.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.80% | |
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Johnson & Johnson | 2.27% | |
Erste Group Bank AG. | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.07% | |
Microsoft Corp | 2.03% | |
AstraZeneca PLC ADR | 2.02% | |
Cisco Systems Inc | 1.95% | |
Unilever PLC | 1.90% | |
Duke Energy Corp | 1.89% | |
Bank of America Corp | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |