Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP E AccU

Détails

ISIN LU2704505556
No. de valeur 130492266
Bloomberg Global ID WEGQEGA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP E AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.44 GBP 19.11.2024
Prix précédent * 11.50 GBP 18.11.2024
Max 52 semaines * 11.50 GBP 18.11.2024
Min 52 semaines * 10.04 GBP 28.11.2023
NAV * 11.44 GBP 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'230'002
Actifs de la classe *** 9'134
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.56% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.65% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois +0.66% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +2.94% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +1.38% 20.05.2024
19.11.2024
1 an +12.46% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +14.43% 08.11.2023
19.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 2.40%
Novartis AG Registered Shares 2.33%
Accenture PLC Class A 2.30%
Cisco Systems Inc 2.17%
Unilever PLC 2.13%
UnitedHealth Group Inc 2.12%
Duke Energy Corp 2.07%
TotalEnergies SE 2.04%
Diageo PLC 1.96%
Merck & Co Inc 1.94%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)