Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP E AccU

Détails

ISIN LU2704505556
No. de valeur 130492266
Bloomberg Global ID WEGQEGA LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP E AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.54 GBP 01.04.2025
Prix précédent * 11.55 GBP 31.03.2025
Max 52 semaines * 11.91 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 10.63 GBP 05.08.2024
NAV * 11.54 GBP 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'196'336
Actifs de la classe *** 9'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.63% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.83% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.75% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +3.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +4.10% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +15.40% 08.11.2023
01.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Johnson & Johnson 2.37%
Accenture PLC Class A 2.17%
TotalEnergies SE 2.09%
Novartis AG Registered Shares 2.08%
Duke Energy Corp 2.03%
JPMorgan Chase & Co 2.03%
Cisco Systems Inc 2.01%
BAE Systems PLC 1.97%
Bank of America Corp 1.94%
Unilever PLC 1.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)