ISIN | CH1310119768 |
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No. de valeur | 131011976 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 100.57 EUR | 09.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.61 EUR | 08.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.77 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.03 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 100.57 EUR | 09.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 414'037'030 | |
Actifs de la classe *** | 7'791'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.64% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.77% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 mois | -2.92% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 mois | -0.96% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 mois | -2.73% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 an | +0.71% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 ans | +0.57% |
18.12.2023 - 09.04.2025
18.12.2023 09.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.36% | |
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Bank of America Corp. 5.015% | 0.32% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.31% | |
Morgan Stanley 3.217% | 0.24% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.23% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.23% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.23% | |
Barclays PLC 6.49% | 0.22% | |
Morgan Stanley 5.942% | 0.21% | |
Morgan Stanley 5.123% | 0.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.07% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |