PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR

Stammdaten

ISIN CH1310119768
Valorennummer 131011976
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.08 EUR 28.07.2025
Vorheriger Preis * 103.13 EUR 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 104.77 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 100.23 EUR 11.04.2025
NAV * 103.08 EUR 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 384'070'489
Anteilsklassevermögen *** 758'529
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.81% 31.12.2024
28.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.12% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat -0.20% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +0.95% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate +0.47% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr +1.60% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +3.08% 18.12.2023
28.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 5.015% 0.31%
JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.31%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.31%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.23%
Morgan Stanley 3.217% 0.23%
Bank of America Corp. 4.25% 0.22%
Citibank, N.A. 5.803% 0.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.21% 0.21%
Barclays PLC 6.49% 0.21%
Bank of America Corp. 4.083% 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)