PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR

Stammdaten

ISIN CH1310119768
Valorennummer 131011976
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.81 EUR 12.12.2025
Vorheriger Preis * 105.08 EUR 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 105.96 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 100.23 EUR 11.04.2025
NAV * 104.81 EUR 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 462'870'821
Anteilsklassevermögen *** 29'350'590
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.38% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -0.17% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +2.05% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +1.30% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +4.81% 18.12.2023
12.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.125% 0.74%
United States Treasury Notes 4% 0.70%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.25%
UBS Group AG 3.091% 0.23%
JPMorgan Chase & Co. 5.35% 0.23%
Bank of America Corp. 5.015% 0.22%
Bank of America Corp. 4.25% 0.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.406% 0.19%
Morgan Stanley 3.217% 0.19%
Mars Inc. 5% 0.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)