Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A

Détails

ISIN AT0000712518
No. de valeur 1253604
Bloomberg Global ID BBG000BWHRD4
Nom de fond Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts d’entreprises bénéficiant d’une très bonne notation (Investment Grade) et libellés en euros.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.43 EUR 01.04.2025
Prix précédent * 110.59 EUR 31.03.2025
Max 52 semaines * 112.10 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 105.84 EUR 26.04.2024
NAV * 110.43 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 110.43 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 196'058'034
Actifs de la classe *** 19'470'942
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.44% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.34% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -1.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -0.41% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.17% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +1.95% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +6.99% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -2.15% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -3.11% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro-Schatz-Future 3.21%
BMW International Investment B.V. 3.5% 0.91%
General Motors Financial Company Inc 3.7% 0.86%
The Procter & Gamble Co. 3.25% 0.84%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% 0.68%
HSBC Holdings PLC 3.445% 0.67%
Statkraft AS 1.125% 0.66%
Netflix, Inc. 3.875% 0.63%
Swisscom Finance B.V. 3.5% 0.62%
Cellnex Finance Company S.A.U. 3.625% 0.61%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)