ISIN | AT0000712518 |
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Valorennummer | 1253604 |
Bloomberg Global ID | BBG000BWHRD4 |
Fondsname | Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (R) A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen höherer Ratingklassen (zumindest Baa3 / Moody’s, BBB- / Standard & Poors oder BBB- /Fitch) veranlagt. Die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ist ausgeschlossen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.59 EUR | 09.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 109.30 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 109.59 EUR | 09.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.56 EUR | 29.09.2023 |
NAV * | 109.59 EUR | 09.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 109.59 EUR | 09.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 183'458'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'807'545 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.06% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.99% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 Monat | +0.87% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 Monate | +3.11% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 Monate | +1.40% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 Jahr | +6.46% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 Jahre | +6.78% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 Jahre | -9.65% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 Jahre | -11.34% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Schatz-Future | 6.47% | |
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Euro-Bund-Future | 2.54% | |
E.ON SE 3.5% | 0.90% | |
Schneider Electric SE 3.5% | 0.75% | |
The Procter & Gamble Company 3.25% | 0.69% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | 0.62% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 0.62% | |
Deutsche Post AG 3.5% | 0.61% | |
Statkraft AS 1.125% | 0.60% | |
Carlsberg Breweries A/S 4% | 0.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |