LO Funds - Transition Materials (EUR) PA

Détails

ISIN LU0640921622
No. de valeur 13178604
Bloomberg Global ID BBG001WW01F2
Nom de fond LO Funds - Transition Materials (EUR) PA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.60 EUR 13.06.2025
Prix précédent * 6.63 EUR 12.06.2025
Max 52 semaines * 6.76 EUR 13.03.2025
Min 52 semaines * 6.03 EUR 07.08.2024
NAV * 6.60 EUR 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'323'252
Actifs de la classe *** 2'346'233
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.52% 31.12.2024
13.06.2025
YTD Performance (en CHF) +7.31% 31.12.2024
13.06.2025
1 mois +2.75% 13.05.2025
13.06.2025
3 mois -2.37% 13.03.2025
13.06.2025
6 mois +5.16% 13.12.2024
13.06.2025
1 an +2.32% 13.06.2024
13.06.2025
2 ans +6.42% 13.06.2023
13.06.2025
3 ans -6.96% 13.06.2022
13.06.2025
5 ans +63.55% 15.06.2020
13.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r 77.51%
Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r 19.78%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% 2.44%
Metropolitan Life Global Funding I 5.66465% 1.64%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% 1.63%
Codeis Securities SA 0% 1.62%
UBS AG, London Branch 5.8% 1.34%
Goldman Sachs International 5.475% 1.28%
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.9668% 1.23%
Deutsche Bank AG Singapore 6.37497% 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.85%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)