ISIN | LU0640921622 |
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Valorennummer | 13178604 |
Bloomberg Global ID | BBG001WW01F2 |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials (EUR) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.75 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.77 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.86 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 6.03 EUR | 07.08.2024 |
NAV * | 6.75 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'612'312 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'518'623 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.80% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +1.89% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +6.91% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +7.06% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +4.57% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +7.08% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +7.87% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +60.38% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 72.61% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 20.19% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.76% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.03948% | 4.09% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.80175% | 2.73% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.3334% | 2.71% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.70% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 2.24% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 2.14% | |
Korea Development Bank (Hong Kong Branch) 5.0361% | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |