ISIN | LU0640921622 |
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Valorennummer | 13178604 |
Bloomberg Global ID | BBG001WW01F2 |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials (EUR) PA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.29 EUR | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 6.33 EUR | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 7.01 EUR | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.77 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 6.29 EUR | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'622'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'535'249 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.21% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.98% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -3.67% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +2.47% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | -5.08% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +6.52% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | -2.34% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | +4.80% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | +26.42% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cril Us020524p-Trsgs Cril Us020524r | 108.06% | |
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Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.79592% | 3.05% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.55% | |
Metropolitan Life Global Funding I 6.2589% | 2.06% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.28598% | 2.05% | |
UBS Group AG 3.75% | 2.00% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.53% | |
Morgan Stanley 5.85491% | 1.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.85% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |