ISIN | LU1044381991 |
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No. de valeur | 23816975 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Multifunds Alternative UHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.92 EUR | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 105.53 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.96 EUR | 08.01.2025 |
Min 52 semaines * | 104.90 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 105.92 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'037'180 | |
Actifs de la classe *** | 52'293'145 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.06% |
27.12.2024 - 30.04.2025
27.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.55% |
27.12.2024 - 30.04.2025
27.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | -1.31% |
02.04.2025 - 30.04.2025
02.04.2025 30.04.2025 |
3 mois | -1.26% |
05.02.2025 - 30.04.2025
05.02.2025 30.04.2025 |
6 mois | -1.06% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | +0.50% |
02.05.2024 - 30.04.2025
02.05.2024 30.04.2025 |
2 ans | +5.71% |
14.06.2023 - 30.04.2025
14.06.2023 30.04.2025 |
3 ans | +5.71% |
14.06.2023 - 30.04.2025
14.06.2023 30.04.2025 |
5 ans | +5.71% |
14.06.2023 - 30.04.2025
14.06.2023 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 17.55% | |
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U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD | 16.24% | |
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld | 12.33% | |
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) | 11.33% | |
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD | 11.28% | |
KLS Arete Macro I USD Acc | 9.09% | |
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder | 5.64% | |
IVCT Global Rates UCITS USD Fdr Pld Acc | 2.77% | |
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC | 1.66% | |
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) | 1.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Date TER *** | 08.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 3.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |