UBAM - Multifunds Alternative UHD

Détails

ISIN LU1044381991
No. de valeur 23816975
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Multifunds Alternative UHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund actively managed is to achieve a focused portfolio of alternative investments pursuing varying strategies comprising, amongst others, Equity long short, Equity market neutral, Fixed income arbitrage, global macro, CTA (trend followers). The sub-fund will provide a diversified source of return and undertake a careful manager selection in order to decrease the risk described in normal market conditions. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision; - eligible closed ended UCIs which are listed or dealt on a regulated market. which have as investment objective to invest essentially in alternative strategies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.34 EUR 22.01.2025
Prix précédent * 107.79 EUR 15.01.2025
Max 52 semaines * 107.96 EUR 08.01.2025
Min 52 semaines * 101.99 EUR 31.01.2024
NAV * 107.34 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 260'333'018
Actifs de la classe *** 46'571'301
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.27% 27.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.57% 27.12.2024
22.01.2025
1 mois +0.27% 27.12.2024
22.01.2025
3 mois +0.26% 23.10.2024
22.01.2025
6 mois +0.80% 24.07.2024
22.01.2025
1 an +4.93% 24.01.2024
22.01.2025
2 ans +7.13% 14.06.2023
22.01.2025
3 ans +7.13% 14.06.2023
22.01.2025
5 ans +7.13% 14.06.2023
22.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Graham Macro UCITS J Platform USD 17.75%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS A USD 16.02%
Cooper Creek Ptnrs NA L/S EqUSDInstlAPld 13.04%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc) 11.97%
U Access (IRL) Brigade Crdt L/S F USD 11.82%
KLS Arete Macro I USD Acc 10.06%
ML Crabel Advcd Trnd UCITS USD Founder 6.06%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS FPC 1.72%
Lumyna-MW TOPS UCITS USD B (acc) 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.00%
Date TER *** 08.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)