ISIN | LU1169821375 |
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No. de valeur | 26750014 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-dis |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 5.68 USD | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 5.77 USD | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 5.90 USD | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 5.07 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 5.68 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'731'431'137 | |
Actifs de la classe *** | 8'802'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.95% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.72% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -3.73% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +4.29% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +4.01% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +10.59% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +19.22% |
15.11.2023 - 03.04.2025
15.11.2023 03.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.72% | |
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Shell PLC | 8.61% | |
HSBC Holdings PLC | 7.81% | |
Unilever PLC | 5.70% | |
RELX PLC | 3.60% | |
BP PLC | 3.51% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.18% | |
British American Tobacco PLC | 3.16% | |
GSK PLC | 3.03% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 29.02.2024 |