UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-dis

Détails

ISIN LU1169821375
No. de valeur 26750014
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to USD) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.68 USD 03.04.2025
Prix précédent * 5.77 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 5.90 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 5.07 USD 16.04.2024
NAV * 5.68 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'731'431'137
Actifs de la classe *** 8'802'847
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.95% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.72% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -3.73% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +4.29% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +4.01% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +10.59% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +19.22% 15.11.2023
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 8.72%
Shell PLC 8.61%
HSBC Holdings PLC 7.81%
Unilever PLC 5.70%
RELX PLC 3.60%
BP PLC 3.51%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.18%
British American Tobacco PLC 3.16%
GSK PLC 3.03%
London Stock Exchange Group PLC 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)