UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis

Stammdaten

ISIN LU1169821375
Valorennummer 26750014
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF hUSD dis
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the price of the MSCI United Kingdom Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.79 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 6.78 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 6.86 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 5.05 USD 09.04.2025
NAV * 6.79 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'620'852'766
Anteilsklassevermögen *** 9'971'475
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.12% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.47% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +2.90% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +8.13% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +14.31% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +22.46% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +44.36% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +45.29% 15.11.2023
21.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 9.28%
HSBC Holdings PLC 9.02%
Shell PLC 6.78%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.60%
Unilever PLC 4.42%
British American Tobacco PLC 4.02%
GSK PLC 3.14%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 3.06%
BP PLC 2.94%
Barclays PLC 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.01.2026

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 29.02.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)