LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S

Stammdaten

ISIN LU2728634820
Valorennummer 131209546
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S
Fondsanbieter LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. Dublin, Ireland
Telefon: +353 1 264 8600
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Fondsanbieter LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.06 USD 13.06.2025
Vorheriger Preis * 117.69 USD 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 118.06 USD 13.06.2025
52 Wochen Tief * 104.32 USD 14.06.2024
NAV * 118.06 USD 13.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.24% 31.12.2024
13.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.68% 31.12.2024
13.06.2025
1 Monat +0.67% 16.05.2025
13.06.2025
3 Monate +1.77% 14.03.2025
13.06.2025
6 Monate +3.91% 13.12.2024
13.06.2025
1 Jahr +13.17% 14.06.2024
13.06.2025
2 Jahre +18.06% 29.12.2023
13.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)