| ISIN | LU2728634820 |
|---|---|
| Valorennummer | 131209546 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | LGT (Lux) Dynamic Cat Bond Fund (USD) S |
| Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (Ireland) Ltd.
Dublin, Ireland Telefon: +353 1 264 8600 E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com |
| Fondsanbieter | LGT Capital Partners (Ireland) Ltd. |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.18 USD | 14.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 125.88 USD | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 126.18 USD | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.41 USD | 15.11.2024 |
| NAV * | 126.18 USD | 14.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.34% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.39% |
31.12.2024 - 14.11.2025
31.12.2024 14.11.2025 |
| 1 Monat | +0.76% |
17.10.2025 - 14.11.2025
17.10.2025 14.11.2025 |
| 3 Monate | +3.95% |
18.08.2025 - 14.11.2025
18.08.2025 14.11.2025 |
| 6 Monate | +7.59% |
16.05.2025 - 14.11.2025
16.05.2025 14.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.25% |
15.11.2024 - 14.11.2025
15.11.2024 14.11.2025 |
| 2 Jahre | +26.18% |
29.12.2023 - 14.11.2025
29.12.2023 14.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |