ISIN | LU2672267254 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate AM-Shares - Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'427.06 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'403.42 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10'745.65 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10'229.76 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 10'427.06 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 533'695'984 | |
Anteilsklassevermögen *** | 104'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.18% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -0.65% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.22% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.71% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +0.15% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +4.27% |
25.10.2023 - 01.04.2025
25.10.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds 4% | 3.10% | |
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Japan (Government Of) 0.6% | 2.74% | |
United States Treasury Bonds 4% | 2.55% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% | 2.11% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.10% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.07% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.05% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.97% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.96% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.01% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |