New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc

Détails

ISIN IE000ZI45JQ2
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to maximise income over the lifetime of the Sub-Fund. The Sub-Fund has a limited duration, as it will run until the Maturity Date or any other date as defined by the Directors prior to the launch date of the Sub-Fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.42 USD 18.09.2024
Prix précédent * 99.43 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 101.61 USD 29.12.2023
Min 52 semaines * 97.90 USD 01.07.2024
NAV * 99.42 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'696'672
Actifs de la classe *** 4'784'450
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.16% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) -1.61% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.56% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -1.31% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois -0.27% 19.03.2024
18.09.2024
1 an -0.14% 08.11.2023
18.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 2.456% 4.40%
Morgan Stanley 5% 3.95%
General Motors Financial Company Inc 6.05% 3.52%
UBS AG New York Branch 2.95% 2.67%
HSBC Holdings PLC 4.18% 2.45%
Danske Bank A/S 0.976% 2.44%
Standard Chartered PLC 1.822% 2.23%
Hyundai Capital America 1.8% 2.08%
Pepsico Inc 5.25% 2.00%
Toyota Motor Credit Corp. 2.3% 1.99%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.68%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)