ISIN | CH1303530732 |
---|---|
Valorennummer | 130353073 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - CHF |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.19 CHF | 23.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 159.70 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 161.77 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.31 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 160.19 CHF | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 22'987'686 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.86% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.58% |
23.05.2025 - 23.06.2025
23.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | +5.87% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | +20.43% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +30.52% |
26.06.2024 - 23.06.2025
26.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +60.19% |
25.10.2023 - 23.06.2025
25.10.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.09% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |