NCM Enhanced Physical Gold Macro D - CHF

Stammdaten

ISIN CH1303530732
Valorennummer 130353073
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Enhanced Physical Gold Macro D - CHF
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.19 CHF 23.06.2025
Vorheriger Preis * 159.70 CHF 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 161.77 CHF 18.06.2025
52 Wochen Tief * 117.31 CHF 05.08.2024
NAV * 160.19 CHF 23.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 22'987'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.86% 31.12.2024
23.06.2025
1 Monat +3.58% 23.05.2025
23.06.2025
3 Monate +5.87% 24.03.2025
23.06.2025
6 Monate +20.43% 23.12.2024
23.06.2025
1 Jahr +30.52% 26.06.2024
23.06.2025
2 Jahre +60.19% 25.10.2023
23.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)