Galileo – Vietnam Fund N USD

Détails

ISIN LU2657619503
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Galileo – Vietnam Fund N USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s) Bellecapital AG
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the investment policy for the sub-fund or is to achieve an appropriate level of growth in the sub-fund currency while taking the investment risk into account. The sub-fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, regularly reviewed and adjusted where appropriate by the Fund Manager exclusively in accordance with the criteria that are defined in the investment objectives / investment policy. The sub-fund's risk is compared with that of the MSCI Vietnam Index (USD). The sub-fund's investment universe is not limited to the index components. The index may therefore differ significantly from the performance of the sub-fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.55 USD 13.09.2024
Prix précédent * 158.55 USD 06.09.2024
Max 52 semaines * 162.67 USD 02.04.2024
Min 52 semaines * 134.13 USD 27.10.2023
NAV * 157.55 USD 13.09.2024
Issue Price * 157.55 USD 13.09.2024
Redemption Price * 157.55 USD 13.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'703'663
Actifs de la classe *** 5'019'492
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.96% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.95% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.79% 16.08.2024
13.09.2024
3 mois -2.47% 14.06.2024
13.09.2024
6 mois -2.34% 15.03.2024
13.09.2024
1 an +5.03% 28.09.2023
13.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mobile World Investment Corp 5.04%
Orient Commercial JSC Ordinary Shares 4.66%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 3.92%
Viettel Construction JSC 3.62%
Hoa Phat Group JSC 3.56%
Vinh Hoan Corp 3.39%
Viet Nam Rubber Group Ltd Ordinary Shares 3.16%
Kinh Bac City Development Holding Corp 3.13%
Phuoc Hoa Rubber JSC 3.02%
Coteccons Construction Joint Stock Company 3.02%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)