ISIN | LU2657619503 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo – Vietnam Fund N USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Bellecapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 156.98 USD | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 152.94 USD | 04.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 162.67 USD | 02.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 140.25 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 156.98 USD | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 156.98 USD | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 156.98 USD | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 98'860'561 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'602'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.57% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.52% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 Monat | -2.06% |
11.10.2024 - 08.11.2024
11.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +3.34% |
09.08.2024 - 08.11.2024
09.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | +1.32% |
10.05.2024 - 08.11.2024
10.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | +11.93% |
10.11.2023 - 08.11.2024
10.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | +4.65% |
28.09.2023 - 08.11.2024
28.09.2023 08.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mobile World Investment Corp | 4.89% | |
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Khang Dien House Trading and Investment JSC | 4.28% | |
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares | 3.82% | |
Hoa Phat Group JSC | 3.52% | |
Viettel Construction JSC | 3.42% | |
SSI Securities Corp | 3.28% | |
Phuoc Hoa Rubber JSC | 3.07% | |
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 3.07% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 3.05% | |
Orient Commercial JSC Ordinary Shares | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |