ISIN | LU2657619503 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Galileo – Vietnam Fund N USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | Bellecapital AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 144.79 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 142.90 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 162.38 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 130.08 USD | 22.04.2025 |
NAV * | 144.79 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 144.79 USD | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 144.79 USD | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 84'493'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'938'398 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.29% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.03% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +2.84% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -5.72% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | -8.26% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | -7.57% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | -3.47% |
28.09.2023 - 27.06.2025
28.09.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mobile World Investment Corp | 5.27% | |
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FPT Corp | 4.98% | |
Khang Dien House Trading and Investment JSC | 4.71% | |
SSI Securities Corp | 4.18% | |
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.01% | |
Airports Corp. of Vietnam | 3.90% | |
Vinh Hoan Corp | 3.79% | |
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares | 3.77% | |
Kinh Bac City Development Holding Corp | 3.58% | |
Phu Nhuan Jewelry JSC | 3.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |