Galileo – Vietnam Fund N USD

Stammdaten

ISIN LU2657619503
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Galileo – Vietnam Fund N USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) Bellecapital AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 156.98 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 152.94 USD 04.11.2024
52 Wochen Hoch * 162.67 USD 02.04.2024
52 Wochen Tief * 140.25 USD 10.11.2023
NAV * 156.98 USD 08.11.2024
Ausgabepreis * 156.98 USD 08.11.2024
Rücknahmepreis * 156.98 USD 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 98'860'561
Anteilsklassevermögen *** 4'602'269
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.57% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.52% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -2.06% 11.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.34% 09.08.2024
08.11.2024
6 Monate +1.32% 10.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +11.93% 10.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +4.65% 28.09.2023
08.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mobile World Investment Corp 4.89%
Khang Dien House Trading and Investment JSC 4.28%
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares 3.82%
Hoa Phat Group JSC 3.52%
Viettel Construction JSC 3.42%
SSI Securities Corp 3.28%
Phuoc Hoa Rubber JSC 3.07%
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 3.07%
PetroVietnam Technical Services Corp 3.05%
Orient Commercial JSC Ordinary Shares 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)