| ISIN | LU2657619503 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Galileo – Vietnam Fund N USD |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | Bellecapital AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in Aktien beträgt mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Der Teilfonds hat die Möglichkeit Assets in Fremdwährung zu erwerben und kann daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 160.33 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 157.48 USD | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 168.77 USD | 29.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 130.08 USD | 22.04.2025 |
| NAV * | 160.33 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 160.33 USD | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 160.33 USD | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 89'288'463 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'389'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.28% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.19% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +5.89% |
12.12.2025 - 09.01.2026
12.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | -3.69% |
10.10.2025 - 09.01.2026
10.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +5.36% |
11.07.2025 - 09.01.2026
11.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.47% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +11.88% |
12.01.2024 - 09.01.2026
12.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +6.89% |
28.09.2023 - 09.01.2026
28.09.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoa Phat Group JSC | 6.69% | |
|---|---|---|
| Khang Dien House Trading and Investment JSC | 5.19% | |
| Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 4.55% | |
| FPT Corp | 4.43% | |
| SSI Securities Corp | 4.37% | |
| Mobile World Investment Corp | 4.19% | |
| Coteccons Construction JSC | 4.14% | |
| Duc Giang Chemicals Group JSC | 4.00% | |
| Dat Xanh Group JSC | 3.99% | |
| Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank Ordinary Shares | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.50% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |