Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF

Stammdaten

ISIN CH1294821504
Valorennummer 129482150
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.67 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 102.49 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.52 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 101.36 CHF 11.04.2025
NAV * 102.67 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 395'699'986
Anteilsklassevermögen *** 7'180'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.98% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.87% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -8.20% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.24% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -4.35% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +1.90% 01.11.2023
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 4.493% 0.37%
JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% 0.33%
Bank of America Corp. 5.015% 0.32%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 0.24%
Morgan Stanley 3.217% 0.24%
Bank of America Corp. 4.25% 0.24%
Citibank, N.A. 5.803% 0.23%
Barclays PLC 6.49% 0.22%
Bank of America Corp. 5.819% 0.22%
Morgan Stanley 5.942% 0.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.077%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)